Ликвидность финансовых инструментов основана на точных цифрах, поэтому не составляет труда её измерить. Существует целая система показателей ликвидности, позволяющая за короткий срок оценить активы, котирующиеся на спотовом и срочном рынках. Чем хуже (ниже) ликвидность, тем сильнее волатильность актива, так как для сбора компенсирующих сделок цене приходится преодолевать большее расстояние. Например, когда в стакане проявляется крупный объем, создается иллюзия поставщик ликвидности торгового интереса и рыночный планктон начинает двигаться в нужном направлении. Но как только к уровню приближается цена, происходит не захват ордера, а отмена такой заявки («съем»). Поставщики ликвидности первого уровня в основном ориентированы на работу с крупными объемами, что делает их малопривлекательными для небольших брокеров.
Как выбрать брокера с хорошей ликвидностью?
Любые трейдинговые терминалы по умолчанию отображают и таблицу объемов. Отзывы и рекомендации от других трейдеров могут помочь оценить, криптовалютный шлюз насколько хорошо брокер обеспечивает ликвидность и насколько прозрачны его условия торговли. Выбирайте брокеров с хорошей репутацией и лицензиями от надежных регуляторов, таких как FCA или ASIC.
Ликвидность на Forex: как это работает
- Ликвидность на Форекс – это способность рынка быстро и без значительных изменений в цене исполнить большой объем сделок.
- Несмотря на меньшие размеры капитала по сравнению с корпорациями, на рынке действует огромное количество индивидуальных лиц, что значительно влияет на общую ликвидность.
- Уменьшайте размер позиции, избегайте торговли во время важных новостей и тщательно анализируйте рынок перед сделкой.
- Безусловно, прибыль по ним в единицу времени меньше, зато можно успеть проверить свои предположения и поменять тактику.
- Когда трейдер заполняет ордер на покупку или продажу по текущей цене, он убирает с рынка доступное предложение или спрос.
- В финансовых кругах высоким спросом пользуются акции крупных компаний, демонстрирующих стабильный рост.
Несмотря на заверения экономистов в том, что со временем деньги обесцениваются, валюта всё равно остаётся ликвидной. Простыми словами, ликвидность – это способность какого-либо актива быть переведённым в деньги как можно быстрее по рыночной стоимости. Поэтому для анализа акций обязательно нужно анализировать свежую (обычно квартальную) отчетность и обращать внимание на коэффициенты текущей и быстрой ликвидности, а также коэффициент наличности. Финансовый показатель ликвидности есть в любом бухгалтерском отчете, но рыночная ликвидность − это нечто иное. Другой пример – Европейский центральный банк увеличивает денежную массу в обращении, чтобы контролировать процентные ставки. Тогда предложение евро увеличивается, а его стоимость по отношению к другим валютам снижается.
Что влияет на ликвидность рынка?
Простыми словами, это возможность быстро купить или продать актив. Ликвидность акции на бирже означает, что трейдер сумеет продать крупный пакет в течение секунд через торговый терминал. Нормальный объем сделки в такой ситуации — десятки миллионов рублей на Московской бирже и миллионы долларов на западных площадках. На рынке Форекс существует несколько валютных пар, которые выделяются своей высокой ликвидностью. Эти пары включают основные мировые валюты, такие как доллар США, евро, японская иена и британский фунт.
Тамта – контент-райтер из Грузии с пятилетним опытом освещения мировых финансовых и крипто-рынков для новостных изданий, блокчейн-компаний и крипто-бизнеса. Имея опыт работы в сфере высшего образования и личный интерес к криптоинвестированию, она специализируется на разложении сложных концепций на простую для понимания информацию для новых криптоинвесторов. Тамта пишет профессионально и доступно, благодаря чему ее читатели получают ценные знания. Наверняка, вы замечали, что ночью время исполнения закрытия позиции может сильно отличаться от дневного, а рынок при этом часто находится в состоянии флета, по сути, стоит на месте. Если вы торгуете на ночном флете, всегда держите под рукой экономический календарь, или настройте автоматические оповещения. За час до выхода крупной новости убираем все позиции из рынка, так вы сможете сохранить ваш депозит от действий крупных игроков.
Определение подразумевает, что актив доступен и на рынке достаточно трейдеров, готовых торговать с вами. Грубо говоря, ликвидность означает легкость, с которой кто-то может купить и/или продать товар на рынке. Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации. Трейдеры с опытом, практикующие сбалансированную торговлю, обычно используют и волатильные пары, и низковолатильные. Как правило, первые торгуются в краткосрочной перспективе или даже внутри дня, а вторые — в среднесрочной.
При низкой ликвидности спреды могут существенно расширяться, а цены – сильно колебаться, что увеличивает риск для трейдеров. Например, основные валютные пары, такие как EUR/USD, обычно обладают высокой ликвидностью, в то время как экзотические валютные пары могут иметь низкую ликвидность. Кратко выражаясь, высокая ликвидность – это хороший знак для трейдера, а низкая ликвидность – плохой. Однако после детального изучения динамики рынка давайте сравним обе стороны медали. Розничные трейдеры, принимающие участие в торговле на рынке с целью заработать, тоже играют важную роль.
Рыночную активность создают участники рынка – чем больше сделок совершается с активом (с обеих сторон), тем выше ликвидность. Инвесторы оценивают текущую эффективность компании, перспективы ее развития и риски инвестирования в ее акции. И цена 1 акции при этом не важна, главное − правильно оценить потенциал ее роста. Вот некоторые характеристики, на которые следует обратить внимание при поиске поставщика ликвидности на рынке Форекс. Это не столько список характеристик, сколько основа, позволяющая сдвинуть дело с мертвой точки, и вы можете задать правильные вопросы при выборе брокера, поставщика ликвидности на Форекс.
Чем активнее торговый интерес с обеих сторон, тем более оптимальной будет зафиксированная в сделках цена. Трейдеру важна качественная, а не количественная оценка торгового интереса к определенным ценовым уровням, потому мы с вами зарабатываем на динамике цены. Убедитесь, что поставщик ликвидности отвечает нормативным требованиям — в разных юрисдикциях могут действовать разные правила на ведение такой деятельности.
Когда трейдер заполняет ордер на покупку или продажу по текущей цене, он убирает с рынка доступное предложение или спрос. Например, если на рынке стоит лимитный ордер на покупку 100 акций по определенной цене, и трейдер соглашается продать эти акции, ликвидность уменьшается, поскольку этот ордер больше не доступен. Рынок Форекс складывается из множества торговых валют, таких как доллар США, евро и фунт стерлингов, которые являются ведущими в мировой торговле и экономике. Ими торгуют и распоряжаются такие значимые участники рынка, как большие финансовые корпорации, центральные и коммерческие банки и правительства. В этом руководстве, мы расскажем вам обо всем, что касается ликвидности на рынке Форекс. Наличие ликвидности на финансовых рынках имеет массу преимуществ.
Ликвидность имеет решающее значение в торговле, поскольку она напрямую влияет на скорость и безопасность открытия и закрытия позиций. Чем ликвиднее рынок, тем легче входить и выходить из сделок, часто по ценам, близким к тем, на которые вы ориентируетесь. Это снижает риск проскальзывания и повышает вашу способность реализовывать эффективные торговые стратегии.
Понимание этого понятия и его взаимосвязи с другими характеристиками финансовых инструментов позволяет трейдерам более эффективно выбирать инструменты для торговли. Важнейшее преимущество рынка Форекс перед другими заключается в том, что финансовые инструменты, которые на нем торгуются, обладают очень высокой ликвидностью по сравнению с любыми другими активами. Ликвидность — это способность товара быть проданным по рыночной цене.
Некоторые торговые платформы предлагают еще один инструмент для оценки активности трейдеров — «ленту сделок». Данная динамическая таблица показывает последние объемы в виде цифр. Стакан котировок — дополнительный способ оценки ликвидности акций и фьючерсов.
Когда эти крупные игроки выходят на рынок, за их сделками часто следуют значительные объемы, создавая области ликвидности. Быть постоянно в курсе всех аспектов, влияющих на рынок торговли иностранной валютой, будет непросто. Однако любой может получить доступ к информации и использовать ее в своих интересах.
Центральные и коммерческие банки играют ключевую роль в предоставлении ликвидности, поскольку они являются основными поставщиками ликвидных активов – денег. Банки выдают кредиты, предлагают сберегательные счета и меняют процентную ставку, что позволяет контролировать денежную массу. Валютный рынок подвержен влиянию множества факторов, не связанных напрямую с торговлей. Поскольку валюты являются частью местной и международной экономики и национальной политики, крайне важно анализировать и эти факторы и их влияние на рынок Форекс. Несмотря на это, глобальные события и объявления могут значительно изменить динамику рынка и сделать его сложно предсказуемым. Во время таких событий трейдеры могут определить уровень ликвидности и устойчивости при помощи этих инструментов.
Такое распределение определяет успех торговли и быстрое исполнение открытых позиций. Валютная пара считается ликвидной, если ее можно быстро купить или продать и она имеет высокую торговую активность. Ликвидность в торговле — это легкость, с которой актив может быть куплен или продан на рынке без изменения его цены. Таким образом, зона ликвидности в торговле — это уровень цен, при котором имеется значительное количество ордеров на покупку или продажу, готовых к исполнению. Такая концентрация ордеров создает условия, способствующие быстрым сделкам и стабильным ценам, которые необходимы трейдерам всех уровней.
